Shandong Hualu Hengsheng Chemical Aktie 1433409 / CNE000001BM7
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Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 | 1.57 | 15.33 | +21.36% | +2.63% | +21.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "28.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.13% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 21.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANDONG HUALU- ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.47 | -72.00 | 238.00 | 0.80 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANDONG HUALU- haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG HUALU- und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSCO SHIPPING EN CNE000001BD6 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANDONG HUALU- haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG HUALU- und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Shandong Hualu Hengsheng Chemical in CNY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’000.62 | 37’861.29 |
| Dividende | 0.99 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.38 |
| KGV | 17.78 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 5’552.71 | 6’391.18 |
| EBITDA in Mio. | 8’981.26 | 10’157.51 |
| Gewinn in Mio. | 4’416.89 | 5’065.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’718.50 | 5’899.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’507.39 | 6’358.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’257.25 | 7’822.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.22 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’113.00 | 7’872.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’390.39 | -6’701.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’036.50 | 8’747.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’315.60 | 404.37 |
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’042.00 | 6’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 17.15 | 18.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’032.78 | 5’954.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 668.81 | 697.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’368.47 | 6’297.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’318.20 | 41’374.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’382.81 | 60’451.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Aktie Analysen
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