Polar Capital Holdings PLCShs Aktie 2907337 / GB00B1GCLT25
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BMN
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Polar Capital Holdings PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Polar Capital Holdings PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 GBP | 0.9 | 2.78 | 6.2 | +10.34% | +6.87% | -15.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 807.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polar Capital Holdings PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 GBP | 0.90 | -23.00 | 305.00 | 0.68 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polar Capital Holdings PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| RENEW HOLDINGS PLC GB0005359004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Polar Capital Holdings PLCShs in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 334.11 | 370.17 | 385.74 |
| Dividende | 0.53 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 7.73 % | 8.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.12 | 1.20 |
| KGV | 7.08 | 6.13 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 129.93 | 145.87 | 156.46 |
| EBITDA in Mio. | 136.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 101.03 | 112.68 | 120.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.67 | 115.28 | 123.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.33 | 148.96 | 158.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.47 | 145.10 | 155.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.15 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.88 | 122.88 | 130.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.20 | -50.55 | -54.25 |
| Cashflow/Aktie | 116.02 | 129.39 | 140.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 108.66 | 118.51 | 125.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.24 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 2.13 | 2.83 | 3.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -207.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 204.86 | 263.86 | 323.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295.54 | 357.94 | 421.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polar Capital Holdings PLCShs Aktie Analysen
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