Playtech Aktie 18961951 / IM00B7S9G985
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1.41 %
01.08.2025
BMN
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Playtech Limited Aktie Analysen & Prognosen
Playtech Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 GBP | 1.6 | 0.98 | 30.22 | +29.71% | +0% | +12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "380" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 347.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLAYTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.44% | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Playtech Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 GBP | 1.60 | -41.00 | 159.00 | 1.03 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Playtech Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Playtech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 798.14 | 841.66 | 907.73 | 918.31 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.32 |
| KGV | 45.59 | 31.88 | 24.15 | 14.95 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 60.71 | 80.46 | 105.15 | 159.99 | |
| EBITDA in Mio. | 158.72 | 182.97 | 214.42 | 251.82 | |
| Gewinn in Mio. | 40.85 | 56.45 | 76.02 | 101.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.85 | 56.45 | 76.02 | 101.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.09 | 73.20 | 99.85 | 139.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16.35 | 67.90 | 92.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.12 | 0.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 779.00 | 796.00 | 848.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.38 | 163.96 | 159.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.45 | 0.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -119.21 | 60.28 | 48.82 | 76.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | 0.07 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.95 | 3.05 | 3.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -32.64 | -66.89 | -90.96 | -134.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.79 | 75.47 | 77.50 | 93.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’715.53 | 1’742.38 | 1’785.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’564.45 | 2’573.23 | 2’594.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Playtech Limited Aktie Analysen
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