OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.35 EUR | 24.1 | 1.33 | 8.92 | +4.6% | +7.24% | +12.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "63.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.35 EUR | 24.10 | -157.00 | 285.00 | -0.03 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’665.15 | 25’634.38 | 24’280.21 | 26’758.00 | 27’230.00 |
| Dividende | 4.54 | 4.69 | 4.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.26 % | 7.50 % | 7.65 % | 8.99 % | 9.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 7.36 | 6.79 | ||
| KGV | 7.13 | 8.49 | 9.20 | 7.95 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 5’845.33 | 5’049.82 | 4’505.86 | 5’250.00 | 5’238.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’851.55 | 7’088.63 | 6’613.06 | 7’338.00 | 7’436.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’008.84 | 2’414.70 | 2’242.52 | 2’691.00 | 2’754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’008.82 | 2’414.68 | 2’242.48 | 2’691.00 | 2’754.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’675.68 | 4’665.09 | 3’910.24 | 4’852.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’123.62 | 4’248.84 | 3’616.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.60 | 7.12 | 6.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’133.40 | -2’770.45 | -2’739.45 | -2’867.00 | -2’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’602.87 | 5’196.58 | 4’975.14 | 5’359.00 | 5’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’616.53 | -2’002.30 | -2’164.95 | -2’553.00 | -2’583.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.87 | 14.58 | 14.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’961.71 | 2’050.76 | 2’015.15 | 2’492.00 | 2’582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 5.97 | 6.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.69 | 57.94 | 59.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’260.62 | 4’305.39 | 4’300.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’352.50 | 2’798.78 | 2’681.18 | 2’893.00 | 2’904.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’610.47 | 21’140.95 | 21’844.23 | 17’351.00 | 17’980.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’511.43 | 46’477.18 | 47’083.83 | 42’648.00 | 43’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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