OMV Aktie 430021 / AT0000743059
44.08
EUR
0.34
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0.78 %
17.10.2025
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.98 EUR | 16.62 | 2.13 | 7.53 | +5.64% | +10.41% | -8.53% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "45.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.59. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +10.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
43.98 EUR | 16.62 | -32.00 | 200.00 | 0.80 | 0.50 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNIQA INSUR AT0000821103 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
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STRABAG SE AT000000STR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANA GAS AED000701014 |
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DCC IE0002424939 |
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GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu OMV in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 30’707.95 | 29’804.28 | 30’758.15 | ||
Dividende | 4.35 | 4.42 | 4.58 | 5.05 | 5.50 |
Dividendenrendite (in %) | 9.85 % | 10.02 % | 10.37 % | 11.43 % | 12.46 % |
Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.49 | 5.76 | 7.01 | 8.40 |
KGV | 8.84 | 8.04 | 7.66 | 6.30 | 5.25 |
EBIT in Mio. | 4’374.26 | 4’069.67 | 4’217.19 | 4’976.50 | 6’178.00 |
EBITDA in Mio. | 6’390.41 | 5’978.51 | 6’170.88 | 6’797.00 | |
Gewinn in Mio. | 1’730.46 | 1’844.61 | 1’968.09 | 2’439.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’730.46 | 1’844.61 | 1’968.09 | 2’439.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’105.81 | 3’796.96 | 3’962.42 | 4’205.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’275.53 | 4’019.72 | 4’889.46 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 5.37 | 5.66 | 8.25 | 8.40 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’357.20 | 8’489.37 | 9’178.80 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’852.43 | -4’414.07 | -3’426.35 | -3’450.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’797.97 | 4’585.15 | 4’840.95 | 4’874.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’684.43 | -781.61 | -1’354.10 | -1’405.00 | |
Cashflow/Aktie | 13.22 | 12.90 | 13.69 | ||
Free Cashflow in Mio. | 952.40 | 579.83 | 1’398.32 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 1.02 | 2.62 | ||
Buchwert/Aktie | 52.15 | 48.50 | 50.63 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’605.07 | 4’822.33 | 5’209.93 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’653.67 | 3’294.80 | 3’035.64 | 3’450.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’496.01 | 4’322.40 | 4’735.54 | ||
Eigenkapital in Mio. | 20’531.60 | 18’799.12 | 19’679.52 | 25’636.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 48’171.97 | 46’010.80 | 48’320.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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