NSK Aktie 784730 / JP3720800006
5.65
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22:44:20
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 3.19 | 1.86 | 9.53 | +14.28% | +3.49% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1100.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 3.19 | -99.00 | 341.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
|
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA INE974X01010 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’110’450.00 | 1’144’775.00 | 1’176’100.00 | 1’217’600.00 | |
| Dividende | 36.00 | 39.25 | 40.50 | 44.00 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.97 % | 4.10 % | 4.45 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 68.52 | 85.53 | 106.27 | 118.50 | 133.90 |
| KGV | 14.43 | 11.56 | 9.30 | 8.34 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 55’200.00 | 65’300.00 | 76’775.00 | 94’000.00 | 103’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 114’950.00 | 125’450.00 | 138’050.00 | 153’600.00 | 162’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 33’525.00 | 41’850.00 | 52’000.00 | 58’000.00 | 65’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’300.00 | 42’900.00 | 51’866.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’900.00 | 63’700.00 | 77’300.00 | 91’500.00 | 100’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’500.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.75 | 86.14 | 108.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265’100.00 | 277’050.00 | 294’700.00 | 288’900.00 | 305’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’250.00 | -57’500.00 | -57’749.00 | -63’000.00 | -63’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’400.00 | 77’400.00 | 104’700.00 | 121’500.00 | 116’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’250.00 | -26’102.00 | -26’603.00 | -51’600.00 | -27’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 189.65 | 164.92 | 209.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58’500.00 | 53’600.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 64.15 | 34.55 | 89.30 | 119.60 | 109.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’404.28 | 1’447.61 | 1’507.78 | 1’583.20 | 1’670.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’078.10 | 129’982.20 | 105’088.63 | 82’400.00 | 51’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’333.33 | 60’666.33 | 63’000.00 | 63’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’900.00 | 184’350.00 | 188’600.00 | 199’900.00 | 207’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 687’978.57 | 709’199.47 | 738’687.04 | 777’500.00 | 820’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’325’200.00 | 1’356’600.00 | 1’389’250.00 | 1’388’500.00 | 1’434’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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