National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 78.96 | 1.38 | 10.98 | +10.94% | +4.2% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1345.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1313.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.68% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 78.96 | -122.00 | 215.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’817.91 | 22’646.42 | 24’178.44 | 28’661.72 | 32’857.50 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.24 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 1.13 | 1.19 |
| KGV | 14.00 | 12.88 | 11.85 | 11.03 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 6’688.56 | 7’496.67 | 8’408.06 | 9’496.09 | 10’244.75 |
| EBITDA in Mio. | 9’214.33 | 10’310.08 | 11’515.06 | 12’940.83 | 14’060.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’475.84 | 4’906.63 | 5’354.09 | 5’856.28 | 6’188.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’483.02 | 4’914.41 | 5’401.37 | 5’856.28 | 6’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’210.31 | 5’716.73 | 6’279.27 | 6’819.36 | 7’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’191.69 | 5’737.14 | 6’406.06 | 6’837.73 | 7’210.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.09 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’409.00 | 10’599.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’797.50 | -13’583.00 | -14’697.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’960.20 | 9’797.80 | 10’818.50 | 12’974.00 | 13’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 478.50 | 1’008.50 | 4’794.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.71 | 2.04 | 2.22 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’577.13 | -3’348.13 | -3’299.00 | -2’294.67 | -1’760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.77 | -0.91 | -0.99 | -0.98 | -0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.56 | 9.07 | 9.12 | 9.68 | 10.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’604.85 | 57’682.26 | 65’736.37 | 73’934.87 | 80’734.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’671.97 | 13’138.71 | 14’585.81 | 15’192.26 | 15’306.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 43’001.87 | 46’085.65 | 51’783.47 | 50’371.23 | 52’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’021.83 | 131’343.50 | 148’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 18.05.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 14.05.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 17.04.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 14.04.26 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 13.04.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |