Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
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BMN
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 9.94 | 1.89 | 10.35 | +14.2% | +5.33% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "192" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 EUR | 9.94 | -62.00 | 262.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’564.31 | 7’710.00 | ||
| Dividende | 0.73 | 0.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 6.25 % | 7.06 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.54 | ||
| KGV | 14.44 | 10.79 | 9.57 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 971.34 | 1’278.43 | 1’405.98 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’418.80 | 1’722.45 | 1’855.19 | 2’248.00 |
| Gewinn in Mio. | 809.69 | 910.93 | 739.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.92 | 908.92 | 811.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 807.13 | 1’262.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.13 | 1’262.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.73 | 1.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’036.25 | 4’491.50 | 4’715.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.47 | -365.83 | -377.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990.21 | 1’241.33 | 1’337.35 | 1’343.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.07 | -657.60 | -749.09 | |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.34 | 2.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 544.33 | 815.12 | 884.26 | 860.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.50 | 1.59 | |
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 11.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’786.15 | 2’605.33 | 2’404.98 | 1’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.00 | 371.25 | 385.25 | 482.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’040.00 | 1’171.00 | 1’230.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’738.09 | 5’006.19 | 5’323.97 | 5’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’576.12 | 10’913.62 | 11’297.61 | 13’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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