The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.48 EUR | 5.7 | 2.7 | 10.11 | +22.35% | +4.93% | -27.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "22.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.48 EUR | 5.70 | 1.00 | 386.00 | 0.56 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BLACK HILLS US0921131092 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’083.58 | 13’002.95 | 12’819.91 | 13’724.70 | 11’700.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 5.02 % | 5.07 % | 5.46 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 1.42 | 2.01 | 2.71 | 2.59 |
| KGV | 46.07 | 12.41 | 8.81 | 6.52 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 379.87 | 930.30 | 1’185.58 | 1’379.78 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’577.65 | 2’099.84 | 2’331.15 | 2’566.77 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.53 | 433.96 | 590.81 | 845.50 | 800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.53 | 433.96 | 590.81 | 845.50 | 800.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.85 | 652.80 | 921.90 | 1’103.45 | 1’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.27 | 438.42 | 454.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.38 | 1.42 | 2.01 | 2.71 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.15 | 1.18 | 1.97 | 3.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 861.14 | 1’482.79 | 1’377.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’182.68 | -1’276.17 | -1’333.33 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’170.79 | 1’723.47 | 2’080.37 | 2’478.00 | 1’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 255.26 | -330.52 | -236.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 5.12 | 6.11 | 8.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | -251.93 | 540.61 | 846.33 | 867.81 | 900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | 1.30 | 2.56 | 3.04 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 35.97 | 37.22 | 38.33 | 45.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’311.47 | 5’296.16 | 4’973.94 | 4’328.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’216.05 | 1’284.81 | 1’310.15 | 1’231.35 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 521.26 | 537.89 | 533.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’531.47 | 11’868.99 | 12’156.59 | 12’312.00 | 13’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’711.32 | 25’059.24 | 25’330.82 | 25’800.00 | 26’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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