The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
23.30
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BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.30 USD | 7.6 | 1.67 | 13.21 | +18.36% | +3.69% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "21.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.30 USD | 7.60 | 39.00 | 339.00 | 0.70 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’759.42 | 12’782.49 | 12’732.00 | 11’600.00 | |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.62 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.84 % | 3.84 % | 2.65 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.81 | 1.68 | 2.23 | |
| KGV | 28.56 | 12.86 | 12.92 | 13.84 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 624.29 | 1’055.78 | 1’109.29 | 1’129.00 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’817.98 | 2’226.35 | 2’286.96 | 2’248.50 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 306.40 | 563.26 | 556.35 | 504.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.40 | 563.26 | 556.35 | 504.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.50 | 766.09 | 824.66 | 667.00 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.50 | 822.26 | 859.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.81 | 1.81 | 1.68 | 2.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 1.47 | 1.56 | 1.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.00 | 1’733.57 | 1’661.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’299.38 | -1’244.75 | -1’226.40 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’462.56 | 1’798.33 | 1’702.33 | 1’886.50 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 153.00 | -348.88 | -154.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 4.87 | 4.84 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 311.72 | 505.05 | 385.72 | 533.00 | 800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 1.89 | 1.48 | 1.72 | 2.41 |
| Buchwert/Aktie | 37.53 | 38.64 | 39.01 | 41.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’084.09 | 4’838.31 | 4’812.72 | 5’963.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’284.07 | 1’274.00 | 1’264.50 | 1’145.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 547.17 | 538.00 | 546.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’962.62 | 12’316.31 | 12’371.54 | 12’129.50 | 13’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’852.83 | 25’158.67 | 25’509.75 | 26’200.00 | 26’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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