Moelis & Company Aktie 23899320 / US60786M1053
55.06
USD
2.01
USD
3.79 %
22.10.2026
BTT
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Moelis & Company (A) Aktie Analysen & Prognosen
Moelis & Company (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.06 USD | 4.31 | 1.69 | 13.92 | +18.39% | +5.13% | -10.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "53.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MOELIS & CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moelis & Company (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.06 USD | 4.31 | 43.00 | 297.00 | 1.09 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moelis & Company (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOELIS & CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOELIS & CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Moelis & Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’723.16 | 2’023.01 | 2’164.13 | 2’215.51 |
| Dividende | 2.60 | 2.77 | 3.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.22 % | 5.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.86 | 4.07 | 4.20 |
| KGV | 17.54 | 13.75 | 13.06 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 332.19 | 433.81 | 448.59 | |
| EBITDA in Mio. | 360.59 | 464.47 | 517.19 | 536.86 |
| Gewinn in Mio. | 263.09 | 339.58 | 362.68 | 379.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.09 | 339.58 | 362.68 | 379.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.17 | 468.83 | 508.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.57 | 444.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.86 | 4.07 | 4.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.76 | 3.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.03 | 4.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 7.43 | 8.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.35 | -342.71 | -419.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’323.33 | 1’480.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 655.54 | 729.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’366.46 | 1’451.64 | 1’753.54 | 1’935.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moelis & Company (A) Aktie Analysen
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