Minebea Aktie 763005 / JP3906000009
16.10
EUR
-0.80
EUR
-4.73 %
10.10.2025
BMN
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Minebea Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Minebea Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 7.8 | 1.13 | 13.5 | +13.34% | +1.87% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "2584.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2600.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MINEBEA MITSUMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.15% | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Minebea Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 7.80 | -32.00 | 249.00 | 0.94 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Minebea Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MINEBEA MITSUMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MINEBEA MITSUMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| WUXI LEAD INTELLIG CNE100001ZF9 |
Schätzungen zu Minebea in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’552’268.48 | 1’610’889.16 | 1’663’148.83 | ||
| Dividende | 48.77 | 55.58 | 59.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.89 % | 2.03 % | 3.22 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 174.96 | 204.31 | 225.78 | ||
| KGV | 16.78 | 14.37 | 13.00 | 12.21 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 100’464.37 | 114’866.18 | 125’975.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 168’479.35 | 185’077.96 | 199’106.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 70’610.89 | 82’385.48 | 90’523.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’724.99 | 85’808.70 | 95’232.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’613.51 | 112’729.72 | 123’813.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’499.78 | 112’809.38 | 124’737.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.78 | 210.32 | 237.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’208.60 | 313’887.40 | 338’624.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’363.33 | -85’041.67 | -86’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143’583.00 | 143’468.00 | 156’928.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’225.00 | -36’316.83 | -44’089.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 363.45 | 369.96 | 399.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’336.00 | 60’801.33 | 73’528.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 221.90 | 135.60 | 173.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’977.13 | 2’127.94 | 2’295.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 175’877.66 | 128’604.31 | 69’876.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’400.00 | 46’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’846.00 | 80’666.67 | 80’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’247.83 | 184’890.00 | 191’192.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 801’318.93 | 859’657.20 | 929’939.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’632’199.17 | 1’689’801.17 | 1’746’155.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Minebea Co. Ltd. Aktie Analysen
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