Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie 26211482 / SG1AF6000009
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-0.42 %
10.11.2025
SIN
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Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 | 0.76 | 19.85 | +10.56% | +4.46% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "2.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEPPEL DC REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.92% Aufschlag. | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 | -49.00 | 193.00 | 0.68 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEPPEL DC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL DC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEPPEL DC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL DC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411.24 | 449.84 | 465.21 | |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.54 % | 4.76 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| KGV | 22.09 | 20.57 | 20.33 | |
| EBIT in Mio. | 312.02 | 345.07 | 360.89 | |
| EBITDA in Mio. | 310.49 | 344.63 | 360.71 | |
| Gewinn in Mio. | 241.34 | 269.85 | 280.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.07 | 265.65 | 279.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.94 | 300.86 | 313.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 271.67 | 292.79 | 304.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 373.16 | 409.88 | 429.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544.41 | -35.36 | -33.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.13 | 319.40 | 328.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 209.40 | -251.97 | -277.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.13 | 0.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 45.73 | 318.93 | 336.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.14 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.58 | 1.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’742.50 | 1’760.00 | 1’756.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 193.42 | 24.48 | 14.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.00 | 62.00 | 61.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’744.39 | 3’750.77 | 3’770.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’008.22 | 6’099.64 | 6’190.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie Analysen
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