J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
120.16
USD
1.32
USD
1.11 %
07.08.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.16 USD | 12.56 | 1.24 | 10.9 | +9.79% | +3.76% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "116.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.6% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.16 USD | 12.56 | -96.00 | 271.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’783.80 | 8’754.96 | 9’065.27 | 9’074.55 | |
| Dividende | 4.44 | 4.57 | 4.72 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.80 % | 3.92 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 10.78 | 11.45 | 11.44 | |
| KGV | 11.99 | 11.17 | 10.52 | 10.52 | |
| EBIT in Mio. | 1’767.55 | 1’836.90 | 1’882.74 | 1’868.66 | |
| EBITDA in Mio. | 2’106.49 | 2’162.15 | 2’211.73 | 2’149.97 | 2’174.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’072.78 | 1’132.77 | 1’191.14 | 1’185.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’072.78 | 1’132.77 | 1’191.14 | 1’185.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’379.50 | 1’471.62 | 1’525.97 | 1’566.09 | 1’588.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.50 | 1’311.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 10.78 | 11.45 | 11.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.47 | 9.29 | 9.63 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’318.34 | 3’380.85 | 3’458.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341.00 | -325.50 | -325.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’506.00 | 1’637.00 | 1’696.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -973.67 | -513.00 | -1’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.82 | 15.00 | 14.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’069.69 | 1’241.82 | 1’212.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 11.43 | 11.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.18 | 64.47 | 63.92 | 66.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’373.80 | 5’864.73 | 5’177.33 | 4’885.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.86 | 322.77 | 323.05 | 344.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’623.59 | 1’614.37 | 1’729.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’175.11 | 6’752.38 | 6’736.97 | 6’887.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’439.25 | 16’649.33 | 16’348.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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