J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
110.37
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0.74 %
20.02.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 11.79 | 1.27 | 9.99 | +8.49% | +4.2% | +6.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "108.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.14% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 11.79 | -127.00 | 303.00 | 0.16 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’068.78 | 9’254.09 | 9’397.19 | 9’629.33 | 9’666.55 |
| Dividende | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 5.14 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.08 % | 4.20 % | 4.67 % | 4.54 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 9.89 | 10.66 | 11.18 | 11.16 |
| KGV | 12.25 | 11.14 | 10.33 | 9.86 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 1’646.98 | 1’768.35 | 1’832.39 | 1’866.72 | 1’845.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’001.29 | 2’086.78 | 2’139.86 | 2’172.78 | 2’144.73 |
| Gewinn in Mio. | 961.23 | 1’073.97 | 1’142.90 | 1’182.89 | 1’157.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.23 | 1’073.97 | 1’142.90 | 1’182.89 | 1’157.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’243.80 | 1’361.98 | 1’452.72 | 1’458.99 | 1’528.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’043.70 | 1’187.90 | 1’270.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 9.89 | 10.66 | 11.18 | 11.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 9.22 | 9.78 | 10.46 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’175.63 | 3’367.15 | 3’449.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.00 | -380.00 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’522.33 | 1’704.67 | 1’750.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -983.00 | -869.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.84 | 13.42 | 13.70 | 14.16 | 14.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’019.55 | 1’114.65 | 1’103.36 | 1’154.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.02 | 10.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.12 | 66.35 | 72.61 | 69.94 | 73.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’134.59 | 6’499.90 | 5’896.62 | 5’701.57 | 5’270.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.30 | 390.58 | 396.64 | 422.11 | 367.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’568.03 | 1’641.83 | 1’650.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’416.43 | 7’152.70 | 7’916.05 | 7’336.30 | 7’635.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’800.00 | 18’369.00 | 19’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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