J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
132.36
USD
0.53
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0.40 %
28.08.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.05 EUR | 13.45 | 1.2 | 10.92 | +9.49% | +3.59% | +3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "116.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.84% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.05 EUR | 13.45 | -99.00 | 271.00 | 0.06 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’955.15 | 9’068.89 | 9’240.99 | 9’274.07 | |
| Dividende | 4.48 | 4.64 | 4.81 | 4.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.50 % | 3.63 % | 3.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 10.93 | 11.64 | 12.08 | |
| KGV | 12.27 | 12.11 | 11.38 | 10.96 | |
| EBIT in Mio. | 1’868.43 | 1’849.14 | 1’909.49 | 1’946.86 | |
| EBITDA in Mio. | 2’172.81 | 2’153.32 | 2’221.16 | 2’234.36 | 2’266.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’158.42 | 1’154.27 | 1’216.80 | 1’245.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’158.42 | 1’154.27 | 1’216.80 | 1’245.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’475.67 | 1’460.94 | 1’545.80 | 1’645.53 | 1’675.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’291.00 | 1’305.50 | 1’397.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.79 | 10.93 | 11.64 | 12.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 9.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’475.11 | 3’474.10 | 3’575.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.50 | -329.50 | -342.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’586.80 | 1’648.80 | 1’679.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’043.00 | -632.50 | -592.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.33 | 14.68 | 15.19 | 15.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’162.83 | 1’236.73 | 1’251.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.36 | 11.56 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.21 | 64.53 | 72.07 | 68.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’311.30 | 5’824.87 | 5’309.09 | 4’655.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.83 | 339.80 | 342.40 | 352.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’676.30 | 1’700.12 | 1’722.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’191.84 | 6’762.23 | 7’357.64 | 7’071.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’351.67 | 16’768.33 | 17’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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