Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
162.20
EUR
0.70
EUR
0.43 %
20.04.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.20 EUR | 15.79 | 0.69 | 11.74 | +7.26% | +0.87% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "161.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.06% Aufschlag. | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.20 EUR | 15.79 | -73.00 | 206.00 | 1.11 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’134.96 | 4’363.17 | 4’616.94 | 4’736.50 | 4’773.50 |
| Dividende | 1.30 | 1.33 | 1.46 | 0.85 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.84 % | 0.92 % | 0.53 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 12.37 | 12.74 | 13.04 | 14.10 | 15.47 |
| KGV | 12.87 | 12.50 | 12.21 | 11.29 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 1’427.78 | 1’446.83 | 1’463.51 | 1’586.00 | 1’571.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’624.80 | 1’662.22 | 1’723.73 | 2’056.00 | 2’058.50 |
| Gewinn in Mio. | 877.83 | 918.95 | 969.29 | 1’063.50 | 1’058.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.08 | 1’146.12 | 1’174.20 | 1’292.00 | 1’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’225.96 | 1’264.17 | 1’338.73 | 1’477.54 | 1’475.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’249.76 | 1’288.87 | 1’269.26 | 1’351.49 | 1’399.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.54 | 11.03 | 11.64 | 12.75 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’473.50 | 3’612.50 | 3’746.33 | 3’935.50 | 3’977.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.00 | -425.67 | -396.33 | -535.50 | -402.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.83 | 1’342.55 | 1’496.50 | 1’771.50 | 1’555.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 15.75 | 16.97 | 19.92 | 20.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’003.98 | 1’083.78 | 1’203.86 | 1’386.00 | 1’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.95 | 12.15 | 13.53 | 12.27 | 11.88 |
| Buchwert/Aktie | 62.40 | 72.51 | 83.16 | 97.40 | 110.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’474.51 | -2’316.58 | -3’328.17 | -4’220.50 | -5’237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 831.33 | 888.33 | 933.67 | 966.00 | 981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.17 | 210.79 | 207.79 | 281.38 | 279.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.67 | 1’287.00 | 1’351.33 | 1’410.50 | 1’442.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’960.06 | 5’724.35 | 6’950.90 | 8’089.50 | 9’190.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’750.25 | 8’642.75 | 9’653.67 | 10’772.50 | 11’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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