Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
157.00
EUR
-12.80
EUR
-7.54 %
22:44:31
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 14.92 | 0.66 | 11.98 | +6.98% | +0.9% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.88% Aufschlag. | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.00 EUR | 14.92 | -90.00 | 226.00 | 0.89 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' CNE000001F21 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’375.35 | 4’539.56 | 4’662.85 | 4’921.09 | 4’973.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.40 | 1.49 | 1.07 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.84 % | 0.89 % | 0.64 % | 0.54 % |
| Gewinn/Aktie | 13.63 | 13.51 | 13.37 | 14.39 | 15.84 |
| KGV | 12.24 | 12.35 | 12.47 | 11.59 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 1’530.50 | 1’510.57 | 1’483.65 | 1’646.09 | 1’662.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’752.81 | 1’719.14 | 1’674.81 | 2’002.31 | 2’155.50 |
| Gewinn in Mio. | 987.83 | 1’002.18 | 1’001.90 | 1’024.64 | 1’068.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.73 | 1’139.62 | 1’153.48 | 1’290.94 | 1’321.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’300.35 | 1’316.41 | 1’309.77 | 1’504.80 | 1’489.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’368.70 | 1’305.87 | 1’292.42 | 1’396.20 | 1’442.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 11.30 | 11.53 | 12.28 | 12.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’618.00 | 3’745.50 | 3’808.00 | 4’080.50 | 4’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -589.00 | -313.75 | -414.67 | -571.50 | -613.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’351.68 | 1’393.44 | 1’455.30 | 1’708.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.75 | -214.25 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.13 | 16.91 | 17.29 | 20.29 | 20.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’071.37 | 1’221.55 | 1’220.25 | 1’332.25 | 1’329.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.54 | 13.43 | 11.54 | 9.69 |
| Buchwert/Aktie | 61.35 | 72.30 | 83.38 | 94.63 | 108.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’277.93 | -2’140.75 | -3’040.51 | -3’731.59 | -4’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 847.50 | 907.75 | 954.67 | 998.00 | 1’012.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.82 | 197.17 | 226.35 | 244.85 | 386.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’238.75 | 1’314.25 | 1’375.00 | 1’442.50 | 1’474.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’055.97 | 5’913.06 | 6’938.91 | 7’861.38 | 8’977.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’557.75 | 8’393.50 | 9’471.33 | 10’628.50 | 11’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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