Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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07:30:25
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.90 EUR | 15.08 | 0.68 | 11.76 | +7.02% | +0.92% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "161.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.31% Aufschlag. | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.90 EUR | 15.08 | -77.00 | 220.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’275.34 | 4’496.77 | 4’661.79 | 4’799.09 | 4’759.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.38 | 1.48 | 1.07 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.91 % | 0.98 % | 0.71 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 12.96 | 13.32 | 13.24 | 14.38 | 15.57 |
| KGV | 11.70 | 11.38 | 11.45 | 10.54 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 1’608.96 | 1’581.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’725.31 | 1’754.37 | 1’752.66 | 1’958.80 | 2’060.50 |
| Gewinn in Mio. | 941.80 | 979.60 | 987.24 | 1’032.27 | 1’068.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.37 | 1’149.67 | 1’153.61 | 1’284.23 | 1’298.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’335.27 | 1’372.28 | 1’397.37 | 1’594.55 | 1’608.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.79 | 1’330.41 | 1’303.25 | 1’338.69 | 1’371.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.30 | 11.75 | 11.84 | 12.38 | 12.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’548.00 | 3’675.33 | 3’755.00 | 3’953.00 | 3’963.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.00 | -429.67 | -399.67 | -539.50 | -409.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’414.30 | 1’490.78 | 1’499.75 | 1’789.50 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.66 | 16.93 | 17.24 | 20.07 | 20.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’145.53 | 1’204.39 | 1’217.89 | 1’343.36 | 1’401.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.73 | 13.47 | 13.72 | 12.71 | 12.32 |
| Buchwert/Aktie | 61.80 | 72.83 | 83.95 | 98.51 | 111.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’394.91 | -2’267.62 | -3’163.93 | -4’084.55 | -5’313.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 834.67 | 890.00 | 932.00 | 961.50 | 971.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.00 | 212.87 | 219.43 | 223.52 | 281.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’226.00 | 1’289.00 | 1’348.67 | 1’403.50 | 1’427.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’144.68 | 6’061.39 | 6’985.10 | 8’180.50 | 9’283.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’699.33 | 8’678.33 | 9’661.00 | 10’903.50 | 11’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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