Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
158.00
EUR
-2.40
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-1.50 %
19:50:52
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.30 EUR | 15.96 | 0.66 | 12.08 | +7.14% | +0.89% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.48% Aufschlag. | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.30 EUR | 15.96 | -82.00 | 222.00 | 0.93 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’254.82 | 4’457.30 | 4’612.18 | 4’854.09 | 4’840.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.40 | 1.49 | 1.07 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.87 % | 0.93 % | 0.67 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 13.09 | 13.37 | 13.27 | 14.50 | 15.95 |
| KGV | 12.26 | 12.00 | 12.09 | 11.06 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 1’455.31 | 1’473.99 | 1’460.09 | 1’632.09 | 1’620.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’705.45 | 1’723.29 | 1’670.78 | 1’988.31 | 2’112.50 |
| Gewinn in Mio. | 979.94 | 1’017.69 | 1’010.97 | 1’048.98 | 1’095.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’130.59 | 1’151.58 | 1’157.99 | 1’303.27 | 1’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’320.44 | 1’359.75 | 1’352.14 | 1’617.80 | 1’647.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’310.86 | 1’333.40 | 1’297.02 | 1’396.20 | 1’442.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.21 | 11.55 | 11.63 | 12.58 | 13.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’583.75 | 3’733.25 | 3’780.00 | 4’000.00 | 4’028.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.25 | -335.25 | -400.33 | -541.00 | -409.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’381.46 | 1’458.72 | 1’518.40 | 1’821.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.75 | -214.25 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.90 | 17.06 | 17.34 | 20.45 | 20.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.75 | 1’220.01 | 1’233.93 | 1’364.58 | 1’438.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.15 | 13.51 | 13.84 | 12.71 | 12.32 |
| Buchwert/Aktie | 61.20 | 72.46 | 83.69 | 97.48 | 111.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’334.44 | -2’201.40 | -3’121.70 | -4’046.59 | -5’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 844.75 | 889.00 | 938.33 | 973.00 | 987.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.68 | 212.21 | 218.33 | 224.52 | 284.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’242.75 | 1’295.75 | 1’349.33 | 1’407.50 | 1’437.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’044.45 | 5’923.92 | 6’963.00 | 8’095.00 | 9’238.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’568.50 | 8’457.50 | 9’592.67 | 10’837.00 | 11’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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