Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
158.60
EUR
-0.40
EUR
-0.25 %
06.11.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.60 EUR | 14.37 | 0.42 | 11.65 | +3.97% | +0.93% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "143.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.60 EUR | 14.37 | -95.00 | 255.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’536.56 | 4’677.69 | 4’786.95 | 4’867.65 | 4’754.78 |
| Dividende | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.86 % | 0.85 % | 0.75 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 14.99 | 13.63 | 13.28 | 14.20 | 14.74 |
| KGV | 10.35 | 11.38 | 11.68 | 10.92 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 1’723.35 | 1’561.64 | 1’523.11 | 1’618.22 | 1’534.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’997.29 | 1’837.10 | 1’792.24 | 1’929.37 | 1’983.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’024.09 | 995.01 | 955.40 | 955.83 | 1’010.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’285.53 | 1’167.81 | 1’140.31 | 1’221.02 | 1’230.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’539.63 | 1’397.85 | 1’393.19 | 1’529.58 | 1’543.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’380.34 | 1’299.45 | 1’258.45 | 1’248.35 | 1’458.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.95 | 11.59 | 11.36 | 11.46 | 12.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’819.75 | 3’811.25 | 3’874.25 | 3’992.50 | 4’032.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -776.67 | -401.67 | -412.33 | -565.00 | -595.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’447.21 | 1’469.85 | 1’528.49 | 1’724.00 | 1’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.21 | 17.35 | 17.34 | 19.21 | 19.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’059.83 | 1’143.62 | 1’192.97 | 1’313.23 | 1’238.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.43 | 13.01 | 12.51 | 9.15 | 6.91 |
| Buchwert/Aktie | 60.37 | 71.45 | 82.43 | 93.49 | 105.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’030.40 | -1’785.53 | -2’807.91 | -3’851.84 | -4’555.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 865.67 | 953.00 | 985.00 | 1’030.00 | 1’047.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.08 | 241.16 | 234.77 | 240.52 | 378.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’246.33 | 1’322.67 | 1’382.33 | 1’434.00 | 1’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’043.15 | 5’955.95 | 6’849.00 | 7’772.50 | 8’787.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’382.19 | 8’279.37 | 9’503.17 | 10’288.60 | 10’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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