Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 | 0.49 | 10.59 | +4.18% | +1.02% | -14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "143.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.96 | -103.00 | 261.00 | 0.60 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’533.31 | 4’640.02 | 4’768.76 | 4’750.99 | 4’612.95 |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.50 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.01 % | 1.07 % | 0.83 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 14.67 | 13.98 | 13.62 | 14.22 | 14.78 |
| KGV | 9.54 | 10.02 | 10.28 | 9.85 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 1’638.44 | 1’545.38 | 1’502.19 | 1’623.41 | 1’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’911.58 | 1’784.53 | 1’763.41 | 1’941.50 | 1’984.10 |
| Gewinn in Mio. | 992.04 | 984.43 | 952.46 | 957.70 | 1’014.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’277.54 | 1’187.88 | 1’172.68 | 1’222.90 | 1’233.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’453.39 | 1’398.27 | 1’377.59 | 1’531.65 | 1’546.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’345.83 | 1’304.77 | 1’267.69 | 1’262.91 | 1’464.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.94 | 11.54 | 11.43 | 11.48 | 12.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’761.80 | 3’811.20 | 3’865.25 | 3’978.50 | 4’012.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.67 | -401.33 | -412.00 | -564.50 | -595.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.54 | 1’525.50 | 1’536.80 | 1’736.50 | 1’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.58 | 16.95 | 17.01 | 19.36 | 19.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’092.45 | 1’208.61 | 1’177.60 | 1’316.73 | 1’249.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.28 | 12.78 | 12.08 | 9.15 | 6.91 |
| Buchwert/Aktie | 61.30 | 72.14 | 82.94 | 93.21 | 105.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’112.48 | -1’944.14 | -2’767.28 | -3’801.12 | -4’548.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 857.25 | 914.00 | 960.67 | 991.00 | 1’005.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.04 | 211.88 | 234.49 | 240.18 | 377.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’250.50 | 1’323.50 | 1’388.33 | 1’441.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’089.50 | 5’990.87 | 6’887.26 | 7’749.00 | 8’773.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’563.92 | 8’441.22 | 9’311.96 | 10’262.93 | 10’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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