Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
375.34
USD
21.97
USD
6.22 %
03.08.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.41 USD | 126.06 | 0.82 | 26.25 | +21.55% | +0% | -11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "403.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 404.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.64% Aufschlag. | |
| KGV | 26.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 375.41 USD | 126.06 | 42.00 | 279.00 | 0.69 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’024.62 | 16’828.14 | 18’492.50 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.60 | 15.60 | 17.00 | ||
| KGV | 32.72 | 29.25 | 25.98 | 22.65 | 20.78 |
| EBIT in Mio. | 6’784.07 | 7’516.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’353.45 | 5’946.23 | 6’700.07 | 7’811.89 | 8’543.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’553.76 | 6’038.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’843.03 | 5’553.76 | 6’038.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’996.70 | 5’591.00 | 6’310.45 | 6’944.00 | 7’809.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’851.43 | 4’422.31 | 5’057.91 | 6’784.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.68 | 11.95 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.54 | 10.87 | 12.47 | 14.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’018.71 | 9’009.06 | 10’136.79 | 11’445.50 | 12’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633.54 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’419.11 | 4’806.70 | 5’647.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’408.26 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.63 | 14.58 | 17.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’326.67 | 4’761.53 | 5’421.20 | 5’994.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 58.34 | 70.26 | 85.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’624.76 | -9’059.41 | -12’918.05 | -21’684.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’297.06 | 1’442.71 | 1’586.07 | 1’669.00 | 1’869.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.86 | 649.62 | 697.78 | 1’187.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’361.78 | 2’640.43 | 2’928.56 | 3’135.00 | 3’503.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’741.29 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’259.67 | 27’065.73 | 31’651.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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