Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 160.89 | 1.07 | 18.28 | +18.45% | +1.17% | +6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "5669" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5460.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.17% | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 160.89 | -47.00 | 292.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’935’811.72 | 13’045’328.02 | 14’237’177.50 | ||
| Dividende | 97.00 | 115.60 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.24 % | 1.44 % | 1.90 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 218.17 | 261.66 | 309.20 | ||
| KGV | 23.35 | 19.47 | 16.48 | 15.60 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 1’478’192.91 | 1’736’045.11 | 2’001’109.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’945’622.89 | 2’220’740.36 | 2’525’296.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 975’238.32 | 1’159’181.41 | 1’356’436.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’436’016.00 | 1’768’293.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’436’766.75 | 1’691’500.00 | 1’962’820.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436’766.75 | 1’691’500.00 | 1’962’820.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’726’633.33 | 4’167’107.67 | 4’581’517.83 | 5’100’766.00 | 5’731’860.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503’447.00 | -684’988.38 | -709’067.14 | -818’807.50 | -833’673.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198’377.86 | 1’414’544.84 | 1’565’255.76 | 1’841’331.00 | 2’039’341.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -785’333.00 | -675’979.25 | -684’904.57 | -773’720.00 | -910’769.00 |
| Cashflow/Aktie | 290.29 | 329.39 | 385.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 713’422.44 | 789’801.67 | 915’060.63 | 1’022’523.00 | 1’205’668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.35 | 132.85 | 160.30 | 228.40 | 234.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’515.76 | 1’635.49 | 1’797.00 | 1’951.60 | 2’164.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’181’362.50 | -1’526’261.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334’000.00 | 362’666.67 | 392’666.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610’625.10 | 651’685.10 | 674’395.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’130’671.17 | 2’265’142.33 | 2’430’959.00 | 2’820’200.00 | 3’056’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’743’861.88 | 7’129’645.59 | 7’727’711.21 | 8’485’183.50 | 9’325’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’632’895.25 | 16’387’662.08 | 17’436’343.31 | 17’872’314.00 | 18’986’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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