Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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26.02.2026
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.68 EUR | 97.56 | 1.86 | 16.12 | +29.06% | +0.88% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.68 EUR | 97.56 | 23.00 | 297.00 | 1.85 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’777.38 | 34’235.61 | 34’929.87 | 38’648.50 | 35’319.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.70 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.02 % | 1.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.94 | 4.35 | 2.54 | 1.26 |
| KGV | 23.06 | 17.36 | 15.73 | 26.90 | 54.23 |
| EBIT in Mio. | 10’064.64 | 13’867.30 | 14’341.56 | 16’748.00 | 14’590.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’716.28 | 17’137.04 | 17’473.13 | 16’223.00 | 10’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’430.15 | 5’889.77 | 5’726.47 | 3’669.00 | 1’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’430.15 | 5’889.77 | 5’726.47 | 3’669.00 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’652.97 | 13’552.29 | 13’497.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’795.01 | 13’749.64 | 14’009.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.94 | 4.35 | 2.54 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.91 | 3.53 | 2.54 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’653.00 | 16’474.33 | 17’257.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’431.00 | -4’520.17 | -3’113.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’235.15 | 12’764.58 | 14’917.00 | 10’710.00 | 6’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’982.10 | -3’817.49 | -2’467.50 | -468.00 | -1’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 8.09 | 7.51 | 7.42 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’206.57 | 6’363.86 | 7’752.40 | 6’872.00 | 5’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 4.37 | 4.84 | 2.18 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 15.62 | 19.09 | 22.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’932.94 | 429.14 | -5’064.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 181.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’632.11 | 4’827.74 | 4’265.52 | 4’653.00 | 4’677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.38 | 549.88 | 516.50 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’243.50 | 30’799.20 | 40’084.45 | 48’080.00 | 50’358.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’411.18 | 67’379.93 | 73’530.50 | 76’015.00 | 74’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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