Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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3.00 %
07.11.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 EUR | 59.13 | 1.77 | 14.8 | +24.71% | +1.52% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "44.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 EUR | 59.13 | 91.00 | 275.00 | 1.69 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’164.05 | 27’153.25 | 31’424.65 | 31’424.50 | 31’090.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.53 % | 1.52 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 2.15 | 2.95 | 2.31 | 1.81 |
| KGV | 26.71 | 18.50 | 13.48 | 17.26 | 22.06 |
| EBIT in Mio. | 6’471.72 | 8’495.60 | 11’887.47 | 11’653.00 | 11’560.33 |
| EBITDA in Mio. | 9’145.08 | 11’160.08 | 15’109.64 | 13’210.33 | 11’889.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’055.07 | 3’321.72 | 4’613.40 | 4’385.33 | 2’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’055.07 | 3’347.23 | 4’613.40 | 4’385.33 | 2’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’211.37 | 8’183.43 | 11’810.98 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’181.86 | 8’083.88 | 11’541.28 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 2.15 | 2.95 | 2.31 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.17 | 3.08 | 1.73 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’872.33 | 11’523.67 | 15’562.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’598.86 | -4’845.43 | -3’811.80 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’270.28 | 7’631.00 | 10’903.13 | 9’285.33 | 8’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’508.41 | -2’551.55 | -3’448.67 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.12 | 7.03 | 5.83 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’907.70 | 3’215.90 | 6’116.70 | 6’584.33 | 6’780.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.54 | 3.93 | 0.42 | 1.14 |
| Buchwert/Aktie | 14.10 | 16.12 | 19.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’071.38 | 4’857.30 | 1’658.55 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 185.00 | 171.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’619.31 | 4’869.34 | 4’184.96 | 4’091.33 | 3’695.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.00 | 523.50 | 533.00 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’634.80 | 24’288.73 | 27’949.00 | 30’451.00 | 32’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’984.06 | 59’987.70 | 63’576.67 | 65’745.50 | 69’083.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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