Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
21.82
EUR
-0.11
EUR
-0.50 %
18.07.2025
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 18.8 | 1.16 | 12.04 | +10.46% | +3.52% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "262.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12 EUR | 18.80 | -92.00 | 218.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141’325.82 | 145’370.70 | 150’215.83 | 155’238.07 |
| Dividende | 8.85 | 9.42 | 10.03 | 10.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.81 % | 4.05 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 19.41 | 21.01 | 22.65 | 22.61 |
| KGV | 12.75 | 11.78 | 10.93 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 18’991.84 | 20’053.15 | 21’052.01 | 20’970.97 |
| EBITDA in Mio. | 26’007.40 | 27’282.68 | 28’507.07 | 29’024.39 |
| Gewinn in Mio. | 12’868.02 | 13’766.98 | 14’682.48 | 15’201.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’397.12 | 14’343.84 | 15’323.06 | 15’599.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’237.54 | 18’446.16 | 19’543.90 | 19’824.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’229.57 | 18’556.29 | 19’829.55 | 20’228.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.52 | 20.19 | 21.76 | 22.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’588.00 | 48’017.00 | 49’296.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’060.00 | -7’549.00 | -7’986.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’573.10 | 21’262.70 | 22’610.56 | 23’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’591.50 | -5’919.75 | -1’594.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.16 | 29.66 | 31.42 | 29.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’553.00 | 12’012.70 | 12’616.67 | 15’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.54 | 17.47 | 17.76 | |
| Buchwert/Aktie | 132.98 | 144.54 | 158.19 | 167.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’265.69 | 24’179.84 | 19’417.08 | 9’443.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’785.01 | 8’000.29 | 8’432.89 | 8’018.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’627.00 | 27’903.00 | 28’182.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’767.03 | 98’463.96 | 106’526.93 | 116’008.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’739.00 | 185’475.75 | 192’634.71 | 220’776.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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