Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 EUR | 20.47 | 1.15 | 12.39 | +11.05% | +3.23% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "281.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.95% | |
| KGV | 12.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 EUR | 20.47 | -105.00 | 230.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’135.90 | 145’941.13 | 150’753.29 | 158’472.72 |
| Dividende | 8.86 | 9.43 | 9.97 | 10.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.36 % | 3.56 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 19.90 | 21.40 | 23.10 | 23.32 |
| KGV | 14.09 | 13.10 | 12.14 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 19’423.09 | 20’339.02 | 21’286.24 | 21’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’487.50 | 27’589.57 | 28’765.47 | 29’656.89 |
| Gewinn in Mio. | 13’102.81 | 13’895.60 | 14’791.30 | 15’682.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’758.73 | 14’592.28 | 15’597.67 | 16’080.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’776.93 | 18’858.17 | 19’957.43 | 20’861.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’828.10 | 19’000.68 | 20’200.15 | 20’861.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.18 | 20.68 | 21.90 | 22.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’078.80 | 43’284.60 | 43’646.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’198.00 | -7’380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’552.60 | 21’910.10 | 22’869.33 | 24’408.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’465.00 | -3’274.00 | 2’703.00 | |
| Cashflow/Aktie | 30.30 | 30.49 | 32.38 | 29.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’363.60 | 12’568.40 | 12’774.67 | 16’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.89 | 17.80 | 17.99 | |
| Buchwert/Aktie | 132.13 | 144.34 | 158.30 | 170.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’517.48 | 23’874.52 | 19’058.74 | 8’781.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’802.16 | 7’994.78 | 8’527.10 | 8’207.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’175.00 | 27’447.00 | 27’721.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’309.41 | 98’492.17 | 106’960.70 | 117’792.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’484.13 | 186’495.38 | 193’786.14 | 226’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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