CSX Aktie 923022 / US1264081035
35.64
USD
0.34
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0.96 %
30.10.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 USD | 66.44 | 0.9 | 17.27 | +14% | +1.55% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.07% Aufschlag. | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.24 USD | 66.44 | -14.00 | 264.00 | 0.80 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’181.04 | 14’776.91 | 15’381.35 | 15’865.72 | 16’896.19 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.71 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.55 % | 1.65 % | 1.99 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.91 | 2.12 | 2.31 | 2.58 |
| KGV | 21.45 | 18.67 | 16.81 | 15.42 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 4’840.09 | 5’336.84 | 5’677.19 | 5’935.46 | 6’296.45 |
| EBITDA in Mio. | 6’557.49 | 7’105.87 | 7’489.62 | 7’826.79 | 8’241.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’096.22 | 3’423.18 | 3’701.28 | 3’939.00 | 4’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’106.41 | 3’455.46 | 3’722.35 | 3’892.75 | 4’048.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’084.63 | 4’566.66 | 4’934.65 | 5’252.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’037.15 | 4’658.27 | 5’021.04 | 5’619.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.91 | 2.12 | 2.31 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.91 | 2.11 | 2.25 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’859.75 | -2’432.50 | -2’315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’605.88 | 5’413.38 | 5’894.91 | 6’112.00 | 6’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’879.75 | -3’083.00 | -4’003.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.08 | 3.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’623.64 | 2’899.84 | 3’362.59 | 3’652.15 | 3’661.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.32 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 6.23 | 5.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’612.65 | 18’598.78 | 18’367.98 | 20’436.29 | 22’043.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.05 | 2’525.50 | 2’555.56 | 2’479.70 | 2’775.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’515.64 | 11’801.85 | 10’289.67 | 13’223.00 | 13’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’293.57 | 44’398.71 | 45’077.56 | 45’729.00 | 46’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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