CSX Aktie 923022 / US1264081035
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 EUR | 64.81 | 0.86 | 16.37 | +12.55% | +1.58% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.32% Aufschlag. | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 EUR | 64.81 | -30.00 | 248.00 | 0.75 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’234.03 | 14’875.19 | 15’382.12 | 16’465.59 | 17’268.05 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.53 % | 1.61 % | 2.08 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.92 | 2.10 | 2.46 | 2.66 |
| KGV | 21.44 | 18.33 | 16.79 | 14.30 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 4’805.15 | 5’334.27 | 5’592.48 | 6’144.97 | 6’417.63 |
| EBITDA in Mio. | 6’544.16 | 7’129.38 | 7’419.75 | 8’008.58 | 8’403.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’108.50 | 3’507.33 | 3’663.33 | 3’843.00 | 4’152.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’055.40 | 3’415.76 | 3’627.80 | 3’981.45 | 3’953.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’069.09 | 4’577.40 | 4’795.33 | 5’229.83 | 5’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’040.28 | 4’551.49 | 4’991.37 | 5’774.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.92 | 2.10 | 2.46 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.94 | 2.07 | 2.36 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’673.75 | -2’407.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’930.23 | 5’493.24 | 5’859.67 | 6’101.00 | 6’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’374.42 | -3’321.59 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’279.02 | 3’059.80 | 3’293.79 | 3’757.72 | 3’650.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.52 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’111.16 | 16’117.11 | 17’568.67 | 20’421.68 | 21’696.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’684.71 | 2’450.41 | 2’474.74 | 2’418.25 | 2’571.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’635.61 | 12’335.77 | 11’499.00 | 11’089.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’896.20 | 43’574.77 | 44’031.50 | 45’523.00 | 46’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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