CSX Aktie 923022 / US1264081035
33.48
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0.87
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2.65 %
01.07.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 61.82 | 0.87 | 15.68 | +11.98% | +1.64% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 EUR | 61.82 | -35.00 | 250.00 | 0.75 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’259.25 | 14’902.44 | 15’373.76 | 16’375.99 | 17’228.13 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.32 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.60 % | 1.67 % | 0.95 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.92 | 2.09 | 2.36 | 2.66 |
| KGV | 20.22 | 17.40 | 15.99 | 14.20 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 4’829.77 | 5’341.93 | 5’583.76 | 5’962.43 | 6’409.44 |
| EBITDA in Mio. | 6’566.47 | 7’130.31 | 7’413.76 | 7’880.64 | 8’394.98 |
| Gewinn in Mio. | 3’179.00 | 3’555.00 | 3’793.75 | 3’843.00 | 4’152.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’069.55 | 3’419.17 | 3’591.34 | 3’589.44 | 3’941.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’098.45 | 4’588.83 | 4’776.81 | 4’685.00 | 5’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’029.59 | 4’520.75 | 4’929.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.92 | 2.09 | 2.36 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.94 | 2.07 | 2.36 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’682.00 | -2’407.83 | -2’297.00 | -2’403.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’972.69 | 5’465.51 | 5’783.49 | 5’952.74 | 6’343.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’449.67 | -3’180.00 | -3’077.00 | -3’341.00 | -3’624.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.08 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’287.47 | 3’064.00 | 3’280.01 | 3’324.31 | 3’648.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.54 | 1.76 | 2.06 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.55 | 6.75 | 7.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’927.37 | 15’806.88 | 16’924.60 | 21’470.85 | 21’718.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’690.80 | 2’449.05 | 2’471.01 | 2’509.00 | 2’571.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’555.37 | 12’333.77 | 12’658.46 | 11’492.50 | 11’312.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’899.63 | 43’550.50 | 44’015.67 | 45’089.00 | 45’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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