CSX Aktie 923022 / US1264081035
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BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.43 EUR | 92.24 | 0.94 | 19.97 | +17.6% | +1.16% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "38.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.21% | |
| KGV | 19.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.43 EUR | 92.24 | -66.00 | 231.00 | 0.58 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’016.79 | 15’745.35 | 16’271.79 | 16’976.88 | 17’877.33 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.78 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.22 % | 1.27 % | 1.59 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.22 | 2.44 | 2.68 | 2.82 |
| KGV | 25.29 | 22.23 | 20.23 | 18.46 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 5’481.06 | 5’985.20 | 6’307.29 | 6’721.32 | 7’054.33 |
| EBITDA in Mio. | 7’161.37 | 7’720.48 | 8’092.70 | 8’537.21 | 8’983.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’536.17 | 3’951.83 | 4’142.33 | 4’438.00 | 4’791.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’598.77 | 3’992.13 | 4’357.72 | 4’648.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’734.10 | 5’264.74 | 5’608.70 | 6’157.42 | 6’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’743.84 | 5’316.28 | 5’911.44 | 6’455.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 2.22 | 2.44 | 2.68 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.24 | 2.46 | 2.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.50 | -2’245.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’504.50 | 5’995.14 | 6’082.50 | 6’557.00 | 6’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’004.43 | -3’825.23 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.50 | 3.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’190.14 | 3’605.20 | 3’510.75 | 4’032.00 | 4’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.84 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 6.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’640.09 | 17’276.66 | 16’264.06 | 18’597.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’313.42 | 2’414.70 | 2’404.22 | 2’495.43 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’269.36 | 12’516.25 | 13’973.32 | 14’371.00 | 14’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’787.69 | 45’762.83 | 45’765.00 | 46’668.00 | 47’623.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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