Core Laboratories Aktie 126568865 / US21867A1051
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2.25 %
24.10.2025
BTT
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Core Laboratories Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Core Laboratories Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 0.56 | 0.99 | 13.13 | +12.67% | +0.33% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "11.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CORE LABORATORIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.16% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Core Laboratories Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 0.56 | 140.00 | 383.00 | 1.68 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.12.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Core Laboratories Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORE LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORE LABORATORIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE LABORATORIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Core Laboratories in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513.55 | 526.79 | 529.88 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.24 % | 0.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.84 | 1.01 | |
| KGV | 22.91 | 19.65 | 16.28 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 56.86 | 59.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 71.13 | 74.94 | 82.63 | |
| Gewinn in Mio. | 35.56 | 39.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.56 | 39.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.86 | 49.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.84 | 1.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 102.80 | 104.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.90 | -14.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.00 | 73.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.60 | -1.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35.19 | 52.29 | 49.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.29 | 13.44 | 13.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 284.20 | 317.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 615.30 | 665.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Core Laboratories Inc Registered Shs Aktie Analysen
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