CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.22 | 18.02 | +20.39% | +1.63% | +29.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "3900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 29.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4092.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.34% | |
| KGV | 18.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | -5.00 | 267.00 | 1.38 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’990.62 | 170’516.37 | 186’422.00 | 184’914.00 | 190’206.00 |
| Dividende | 72.08 | 96.72 | 117.18 | 115.67 | 147.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.73 % | 2.09 % | 2.07 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 183.22 | 246.18 | 298.16 | 269.53 | 294.80 |
| KGV | 30.56 | 22.75 | 18.78 | 20.78 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 17’515.17 | 23’413.34 | 28’049.09 | 25’913.00 | 28’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’536.53 | 30’624.99 | 35’662.78 | 33’145.67 | 35’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’186.39 | 16’272.86 | 19’550.36 | 18’006.67 | 19’691.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’938.84 | 16’427.15 | 21’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’558.67 | 23’461.35 | 28’089.45 | 25’911.00 | 28’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’935.75 | 24’003.75 | 28’198.00 | 29’316.50 | 28’612.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 181.67 | 233.78 | 288.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’819.00 | 53’569.00 | 60’227.33 | 56’979.00 | 60’556.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’127.33 | -7’243.83 | -8’325.00 | -6’132.00 | -7’561.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’925.86 | 18’173.14 | 22’611.14 | 22’822.00 | 23’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’331.83 | -7’694.50 | -10’612.00 | -8’351.00 | -9’820.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.84 | 348.25 | 425.42 | 459.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’105.33 | 10’393.17 | 13’154.67 | 16’690.00 | 16’124.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 179.20 | 155.00 | 182.40 | 215.50 | 241.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’126.91 | 2’276.13 | 2’448.96 | 2’532.65 | 2’473.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’077.11 | -11’899.97 | -17’744.62 | -21’389.00 | -27’693.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’116.67 | 7’733.33 | 8’233.33 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’830.67 | 28’294.00 | 29’947.33 | 30’740.00 | 31’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’408.85 | 147’087.30 | 159’673.32 | 169’205.50 | 177’205.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’080.29 | 228’368.71 | 239’649.57 | 252’344.33 | 254’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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