CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 1.58 | 10.6 | +14.08% | +2.68% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5752.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 76.00 | 394.00 | 1.68 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| INFICON CH1431598916 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’354.34 | 226’381.61 | 237’857.14 | 229’000.00 | 244’800.00 |
| Dividende | 126.73 | 148.76 | 163.67 | 160.00 | 185.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.84 % | 3.12 % | 3.05 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 326.41 | 389.81 | 428.07 | 395.90 | 460.80 |
| KGV | 16.05 | 13.44 | 12.24 | 13.24 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 31’774.27 | 37’914.87 | 41’157.14 | 37’900.00 | 44’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’355.08 | 44’558.31 | 47’400.00 | 47’900.00 | 52’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’772.03 | 25’881.23 | 28’222.86 | 26’460.00 | 30’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’192.63 | 26’350.53 | 32’910.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’891.94 | 38’014.93 | 41’257.14 | 37’900.00 | 44’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’929.75 | 37’375.00 | 38’475.00 | 37’800.00 | 44’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 332.20 | 394.27 | 492.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’569.00 | -10’569.00 | -8’092.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’556.75 | 26’087.75 | 37’919.67 | 23’479.00 | 32’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’317.50 | -8’916.75 | -9’464.67 | -8’555.00 | -10’693.00 |
| Cashflow/Aktie | 445.81 | 527.72 | 556.99 | 546.00 | 581.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’280.67 | 13’421.67 | 28’321.50 | 15’479.00 | 24’220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’558.95 | 2’801.82 | 3’046.73 | 3’325.30 | 3’626.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’656.26 | -110.36 | -3’136.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 13’500.00 | 11’500.00 | 8’000.00 | 8’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’000.00 | 31’300.00 | 32’550.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 158’866.84 | 176’375.86 | 192’419.73 | 202’021.00 | 222’128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 249’164.50 | 268’696.50 | 288’117.33 | 309’539.00 | 332’948.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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