CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’758.00
JPY
153.00
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5.87 %
18.09.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.38 | 10.35 | +11.1% | +3.18% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2655" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2407.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.77% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 77.00 | 291.00 | 1.61 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’610.71 | 170’042.87 | 183’468.50 | 180’523.50 | 200’331.00 |
| Dividende | 80.67 | 100.38 | 117.70 | 117.50 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.64 % | 4.27 % | 4.26 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 197.65 | 243.90 | 285.16 | 243.91 | 328.40 |
| KGV | 13.95 | 11.31 | 9.67 | 11.31 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 19’103.41 | 23’308.11 | 26’812.40 | 23’540.50 | 31’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’263.62 | 30’812.53 | 34’823.29 | 30’397.50 | 38’766.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’143.92 | 16’103.13 | 18’613.10 | 16’292.00 | 21’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’590.00 | 15’836.28 | 17’690.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’104.39 | 23’366.07 | 26’857.50 | 23’545.00 | 31’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’390.63 | 23’804.00 | 26’859.38 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.51 | 238.38 | 267.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’924.33 | 50’811.67 | 56’279.00 | 61’018.00 | 65’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’116.67 | -7’745.83 | -6’990.80 | -7’300.00 | -7’655.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’760.29 | 17’676.86 | 20’618.00 | 23’595.00 | 25’637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’074.33 | -7’697.17 | -10’622.60 | -9’953.00 | -10’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 291.67 | 327.75 | 391.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’039.50 | 9’928.67 | 12’951.00 | 16’295.00 | 17’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.00 | 175.70 | 209.80 | 243.90 | 269.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’139.22 | 2’282.43 | 2’436.29 | 2’375.30 | 2’539.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’254.16 | -12’143.74 | -17’826.82 | -23’088.00 | -30’115.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’500.00 | 3’700.00 | 4’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’100.00 | 8’267.86 | 7’479.14 | 7’300.00 | 7’655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’871.33 | 28’269.00 | 29’604.33 | 32’137.00 | 33’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’814.77 | 146’682.75 | 156’287.23 | 170’629.00 | 181’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’119.86 | 229’813.86 | 238’710.50 | 248’288.00 | 260’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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