CKD Aktie 761590 / JP3346800000
3’215.00
JPY
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-3.31 %
10.10.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 1.31 | 11.72 | +12.61% | +2.78% | +21.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "2700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2618.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.43% | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | 35.00 | 287.00 | 1.31 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’610.71 | 170’042.87 | 183’468.50 | 180’523.50 | 200’331.00 |
| Dividende | 80.67 | 100.38 | 117.70 | 117.50 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.12 % | 3.66 % | 3.65 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 197.65 | 243.90 | 285.16 | 243.91 | 328.40 |
| KGV | 16.27 | 13.18 | 11.27 | 13.18 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 19’103.41 | 23’308.11 | 26’812.40 | 23’540.50 | 31’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’263.62 | 30’812.53 | 34’823.29 | 30’397.50 | 38’766.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’143.92 | 16’103.13 | 18’613.10 | 16’292.00 | 21’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’590.00 | 15’836.28 | 17’690.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’104.78 | 23’272.07 | 27’319.44 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’432.14 | 23’718.86 | 27’453.57 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.51 | 238.38 | 267.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’924.33 | 50’811.67 | 56’279.00 | 61’018.00 | 65’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’116.67 | -7’745.83 | -6’990.80 | -7’300.00 | -7’655.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’408.00 | 17’783.67 | 20’125.60 | 23’595.00 | 25’637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’074.33 | -7’697.17 | -10’622.60 | -9’953.00 | -10’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 291.67 | 327.75 | 391.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’872.60 | 10’387.20 | 12’768.75 | 16’295.00 | 17’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.00 | 175.70 | 209.80 | 243.90 | 269.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’136.51 | 2’276.46 | 2’432.97 | 2’375.30 | 2’539.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’967.60 | -13’310.29 | -18’810.19 | -23’088.00 | -30’115.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’500.00 | 3’700.00 | 4’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’116.67 | 8’079.17 | 7’159.00 | 7’300.00 | 7’655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’871.33 | 28’269.00 | 29’604.33 | 32’137.00 | 33’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’814.77 | 146’682.75 | 156’287.23 | 170’629.00 | 181’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’041.50 | 229’401.17 | 238’266.60 | 248’288.00 | 260’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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