Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’465.95
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-63.05
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-4.12 %
10:59:56
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 | 0.69 | 21.59 | +14.03% | +0.87% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1510.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1544.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.44% Aufschlag. | |
| KGV | 21.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.43 | -15.00 | 149.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’003.31 | 316’123.11 | 345’054.24 | ||
| Dividende | 11.68 | 12.36 | 13.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.81 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.71 | 62.44 | 69.67 | ||
| KGV | 25.61 | 24.49 | 21.95 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 56’751.50 | 59’831.74 | 67’364.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 68’615.47 | 72’796.80 | 81’203.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’312.32 | 51’403.79 | 57’615.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’337.71 | 51’188.47 | 57’528.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’115.44 | 70’063.62 | 78’612.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’298.82 | 70’227.92 | 78’776.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.32 | 62.64 | 70.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’767.44 | 204’908.88 | 222’528.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’985.00 | -16’613.74 | -13’682.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’358.96 | 51’897.07 | 56’516.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’144.36 | -11’849.50 | -15’168.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 73.00 | 65.83 | 68.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’355.73 | 36’187.18 | 40’227.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 43.78 | 37.46 | 25.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 432.52 | 482.26 | 534.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’890.46 | -85’460.92 | -111’976.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’872.05 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’297.96 | 14’951.79 | 15’611.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 350’197.74 | 391’085.72 | 432’795.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 397’017.32 | 439’936.92 | 477’232.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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