AXA Aktie 486352 / FR0000120628
42.01
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-1.20 %
17:54:58
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.99 EUR | 97.22 | 1.75 | 8.41 | +8.39% | +6.33% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.99 EUR | 97.22 | -19.00 | 176.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’446.30 | 80’966.61 | 85’009.08 | 109’043.08 | 145’051.00 |
| Dividende | 2.51 | 2.70 | 2.90 | 3.15 | 3.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.48 % | 6.95 % | 7.54 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.49 | 4.84 | 5.17 | 5.51 |
| KGV | 10.03 | 9.28 | 8.61 | 8.07 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 11’239.54 | 12’025.32 | 12’694.24 | 11’891.84 | 14’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’352.47 | 11’974.22 | 12’758.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’450.08 | 9’035.67 | 9’564.41 | 9’997.67 | 10’508.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’572.38 | 9’105.40 | 9’604.67 | 10’161.92 | 10’508.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’491.12 | 12’243.73 | 12’175.27 | 12’495.53 | 14’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’432.00 | 12’365.00 | 13’335.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.47 | 4.82 | 5.11 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.00 | -1’294.20 | -1’398.05 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’521.58 | 4’739.67 | 5’419.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.86 | 25.15 | 26.39 | 28.86 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.83 | -243.49 | -448.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’458.83 | 51’516.76 | 52’883.05 | 56’995.00 | 56’917.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 650’022.67 | 664’944.33 | 680’763.33 | 691’091.00 | 704’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 07:02 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.09.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. |