Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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02.11.2026
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.70 EUR | 202.12 | 1.06 | 21.41 | +21.68% | +1.12% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "414.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 391.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.49% | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 372.70 EUR | 202.12 | 38.00 | 241.00 | 1.74 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’127.15 | 18’596.91 | 20’824.03 | 23’359.18 | |
| Dividende | 4.26 | 4.61 | 4.95 | 5.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.12 % | 1.20 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 16.82 | 19.93 | 21.79 | |
| KGV | 32.05 | 24.55 | 20.72 | 18.94 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 7’468.93 | 9’599.64 | 11’105.35 | 11’983.43 | |
| EBITDA in Mio. | 7’872.47 | 10’018.22 | 10’816.26 | 13’571.31 | |
| Gewinn in Mio. | 6’234.06 | 8’098.08 | 9’144.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’298.06 | 8’098.08 | 9’194.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’219.68 | 9’313.50 | 10’691.17 | 11’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’587.47 | 7’735.53 | 10’620.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.88 | 16.82 | 19.93 | 21.79 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 13.91 | 17.05 | 20.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’919.57 | 13’600.32 | 15’126.11 | 19’343.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.77 | -898.71 | -1’182.40 | -1’284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’741.34 | 8’420.59 | 10’582.40 | 11’716.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’734.63 | -6’497.66 | -7’991.80 | -6’161.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.51 | 17.86 | 23.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’269.64 | 7’396.61 | 8’992.18 | 8’887.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 15.08 | 17.13 | 22.09 | |
| Buchwert/Aktie | 68.97 | 71.89 | 76.00 | 97.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’654.75 | 3’710.60 | 1’834.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’045.61 | 2’364.94 | 2’409.88 | 2’812.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.40 | 887.57 | 1’140.82 | 1’284.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’488.04 | 1’713.89 | 1’790.92 | 2’697.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’788.38 | 34’936.28 | 36’900.90 | 47’665.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’786.61 | 49’554.55 | 51’224.14 | 61’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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