Adani Enterprises Aktie 1901844 / INE423A01024
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Adani Enterprises Ltd Dematerialised Aktie Analysen & Prognosen
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 | 0.43 | 60.22 | +26.01% | +0.05% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "2136.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2118.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADANI ENTERPRISES LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 60.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.14 | 75.00 | 159.00 | 1.69 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.04.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADANI ENTERPRISES LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADANI ENTERPRISES LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA INE0J1Y01017 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADANI ENTERPRISES LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADANI ENTERPRISES LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Adani Enterprises in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 967’057.21 | 1’336’181.41 | 1’556’757.39 | 1’708’810.00 | 2’022’240.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 41.13 | 42.15 | 43.43 | 14.30 | 14.10 |
| KGV | 52.54 | 51.26 | 49.75 | 151.09 | 153.24 |
| EBIT in Mio. | 81’363.00 | 117’822.67 | 135’568.33 | 149’530.00 | 225’840.00 |
| EBITDA in Mio. | 153’681.12 | 208’085.28 | 243’838.43 | 298’960.00 | 424’180.00 |
| Gewinn in Mio. | 54’802.98 | 60’054.33 | 62’044.52 | 18’500.00 | 18’180.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’232.00 | 61’435.00 | 68’601.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76’706.00 | 85’720.67 | 88’368.67 | 34’320.00 | 35’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -977’630.00 | -1’065’360.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’957.00 | 178’178.67 | 218’771.00 | 312’210.00 | 417’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 666’130.00 | 644’940.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 120.90 | 170.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -198’550.00 | -307’200.00 | -258’640.00 | -538’260.00 | -448’460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -153.60 | -237.60 | -200.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 629.20 | 668.70 | 704.30 | 670.70 | 684.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 444’704.00 | 783’566.50 | 1’117’500.50 | 2’003’630.00 | 2’876’480.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301’617.33 | 397’581.00 | 405’287.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 867’060.00 | 884’860.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’090’319.33 | 2’450’430.67 | 2’859’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adani Enterprises Ltd Dematerialised Aktie Analysen
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