African Bank Ltd.SF-Medium-Term Notes 2016(21)

99.30CHF 101.95CHF
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AFRICAN BANK 16/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.5000 Rendite 5.72
Duration 3.0799 Modified Duration 2.9132
Marchzinsen 3.3611

Über die African Bank Ltd. Obligation (CH0310140584)

Die African Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.06.2021 einen Coupon von 5.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.72%. Die African Bank Ltd. -Obligation wurde am 04.04.2016 mit einem Volumen von 84 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Bank Ltd.SF-Medium-Term Notes 2016(21)

99.25 -0.95 -0.95 %
Kurszeit 12.01.2018 16:19:31
Eröffnung / Vortag 0.00 / 99.25
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 97.50
52 W. Hoch 104.75
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31014058
ISIN CH0310140584
Name AFRICAN BANK 16/21 MTN
Land Südafrika
Emissionsdaten
Schuldner African Bank Ltd.
Emissionsvolumen 84'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 04.04.2016
Coupondaten
Coupon 5.500%
Denomination 4000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.06.2021
nächster Zinstermin 05.06.2018
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 05.06.2016
Letztes Coupondatum 04.06.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31014060 22.04.2022 5.0000% 5.7793
31014056 04.07.2020 4.0000% 5.0943
31014054 18.03.2019 4.7500% 5.6407
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